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    股市行情丨老张又言中了!

    大丰收,估计今天的表现超出了很多技术派的预期,但老张其实也不意外。

    在1月7日《一边牛市,一边股灾!》一文中,老张解读了A股大小市值分化的问题,并提到了一个重要的数据,就是人民币升值通道的继续,并再次指出人民币升值下A股的每一次回调就是布局机会,特别还强调一季度会有大的惊喜,现在惊喜确实在不断上演。



    在1月8日《关注一个数据!》一文中,老张从北上资金大幅净买入方面,提示A股巨大的吸引力,并指出短期不悲观,优选核心优质品种。



    市场火热下这些核心资产确实表现更亮眼,那核心优质在哪?三一接近涨停,关于工程机械的逻辑老张不止解读过多次,这里不再多说,前面又刚解读过,行业景气度很高。





    东方财富大涨超15%,直接再上一个平台,其龙头稀缺优势老张更是多次指出。在轻指数、重个股下,券商板块也是有很大分化的,大多数平平的券商也就那样,只有核心稀缺品种才会享受高溢价,大家一定要认清这个分化。

    那东方财富稀缺的地方在哪?

    第一流量入口,有了流量入口就有了资源、有了客户群体,客户资源才是券商行业最大的宝贵财富。而在竞争激烈的证券行业,绝大多数券商是没有流量入口的,这也直接限制了公司的发现。

    第二基金代销。目前东方财富的天天基金网已经是业内基金代销龙头之一,这两年发展迅猛,再加上未来居民财富搬家,基金规模增长将是几万亿起步,但就这一块就给公司带来稳定的利润增长。

    所以这种稀缺性基本上也保障了公司业绩上的确定性,在行情不好的时候能抗波动,在行情好的时候更能加速分享牛市红利。



    拥抱核心资产



    今天北向资金全天实际净买入84.45亿元。其中,深股通净买入44.58亿元。这些资金买的啥,毫无疑问就是A股的核心资产,当你还在感觉股价高、估值高的时候,老外大额资金早就买上了,为什么?

    第一,流动性宽松。目前全球流动性依然宽松,在低利率环境下,全球资金配置的难度加大,能够带来持续现金流的安全资产越发稀缺,像A股消费类等的核心龙头现金流是相当的好,A股核心估值优势以及盈利能力会不断被资金挖掘,也就是说的水往低处流。

    第二,经济复苏下强的盈利能力。目前国内经济增长强劲,2021年更是有望迎来加速复苏,这也会大大提升我国龙头企业的盈利能力,我国优质股票资产的业绩高成长的趋势更明显。再加上国内大循环、需求侧改革以及促销费政策下,经济活力得到进一步释放。

    第三,就是老张一直在说的人民币升值,这个通道下,会吸引越来越多的资金进入A股,实现股汇双丰收。

    当前我国GDP规模占全球约16%,但海外资金配置中国权益资产仅约3%,外资在A股持有市值的占比也在3%左右,相对于日本、韩国等外资持有市值占比在20%~30%左右还有很大提升空间。

    第四,就是增量资金的加码。特别是今年以来基金发行规模持大幅增长,居民财富转移才刚开始也是大趋势,再加上政策引导保险、社保等资金入市,这些增量资金是相当巨大的。单单上个星期,基金销售就超过1000亿。

    而这些资金进入A股选择啥,当然是核心优势标的。首选市值足够大流动性好的,因为龙头第一有业绩确定性,第二是未来还有增长空间,他愿意给它估值溢价。

    所以,大家也要接受核心资产溢价、龙头溢价的理念,要用相对的眼光去衡量估值,并有陪伴企业成长的信心。

    如果实在想不明白,很简单,最明智的选择就是跟随。


    A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张一直在做的!

    坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!



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