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股市早闻丨春节躁动、年关行情!

2020年12月22日    星期二

市场分析


一、经济工作会议强调货币政策“不急转弯”,打消市场顾虑,提振市场做多情绪,并且昨日央行在公开市场开展了1000亿元14天期逆回购操作,不仅实现净投放900亿,还是首次开启14天逆回购,也意味着跨年流动性投放正式开启,年关行情已经来临。


二、从供给侧到需求侧、全面对外开放,坚决租房不炒,今年是十四五开局之年,会议把科技创新放开首位,扩大内需,改革驱动牛市继续向前运行,按照历史走势来看,800点左右作为一个上涨区间,指数明年有望挑战4000点,同时预期2021也是一个前高后低走势,当前正是布局时。


三、即使昨日创业板大幅度上涨,但是市场分化非常严重,在注册制度下我们做到刚柔互用不可偏废、把握绝对性、稀缺性、均衡性、成长性原则。最近国外疫情新增数据以及英国等地的病毒变异,海外宽松政策的不会退出、同时提高了短期医疗物资出口的需求,也说明疫苗上市的紧迫性,同时要重点关注疫苗有效性。


四、年关行情已经展开,核心板块上我们继续好看科技创新(半导体芯片、消费电子、农业安全、军工等国产自主方面桥脖子方面)、新能源(新能源汽车、风能等)、消费医药是一个永续估值投资逻辑(消费短期需要注意风险)、顺周期行业还是价格上涨与新一轮货币政策驱动。


五、当前最大风险与操作失误就是踏空,年关将至我们面临高质押、高商誉、高估值、大幅度分难题,我们还是要做到好行业、好公司、好价格原则。


年关行情—春季躁动


我们首先我看一下,我们12月11日做的一张统计图,当时创业板正式相对低点时候,反问一句你是否踏空了,如果踏空了,也要还好反思一下,我可是花了3个小时完成。



这次中央经济工作会议定调宏观政策“不急转弯”,市场对流动性的最大担忧得以缓解。“不急转弯”的政策基调为 A 股的估值减压、盈利浇水,春季躁动行情成功抢跑。


不急转弯”的原因在于,决策层对我国当前经济恢复的判断是“尚不牢固”,主要的风险点就来自于疫情(中短期)和外部的贸易摩擦(中长期)等。疫情带来的经济复苏时间差是宝贵的战略窗口,因此有必要维持合意的信用货币环境,保证自身经济运行不脱轨,同时发力补短板锻长板。


结合海外疫情状况,我们认为流动性宽松的时间窗口很有可能超预期,并且昨日央行在公开市场开展了1000亿元14天期逆回购操作,不仅实现净投放900亿,还是首次开启14天逆回购,也意味着跨年流动性投放正式开启,年关行情已经来临春季躁动行情大概率可持续。


面对这样的不确定性,预计未来一两个月,国内货币政策保持宽松。股指向上突破有着较好的流动性基础。


历史上,春季躁动行情的开启主要集中于一季度,在事件时点上基本始于前一年的中央经济工作会议,结束于当年的两会之后(或一季报窗口、4月的政治局会议)不知道你准备好没有。


行业个股新闻


1、能源局局长章建华:今后新能源的发展基本上不需要国家补贴,主要由市场决定。到2030年风能、太阳能要达到12亿千瓦以上,预计2020年底能够达到4.6亿千瓦。目前清洁能源占能源消费总量比重达到23.4%,比2012年提高8.9个百分点。2019年碳排放强度比2005年降低48.1%,提前实现了2015年提出的碳排放强度下降40%-45%的目标。


2、木鸟民宿:发布双旦住宿趋势预测数据报告,从订单增长趋势来看,今年元旦订单数据有望恢复到去年同期的1.5倍。从12月3日开始可以购买元旦的火车票,12月3日当天,民宿的搜索量较去年同期实现210%的增长,预订量实现160%的增长。


3、Omdia:预计2020年LCD触控和显示集成驱动芯片(TDDI)的出货量将达到8.73亿颗。其中,用于智能手机显示屏的TDDI出货量将达到7.81亿颗。用于平板电脑显示屏的TDDI出货量2020年预计将达到8400万颗。车载显示器的TDDI预计今年的出货量将达到500万颗。


4、贵州茅台董事长高卫东:将严肃整治和处理“高价”“变相高价”等扰乱市场秩序的行为;加快反黄牛系统研发,强化联防联控。此外,将加快推进自营、商超渠道电商渠道建设;推动商超电商渠道成为精准销售、稳市稳价、平衡供需的重要组成部分,形成与社会渠道、自营体系相辅相成、协同发展的良好局面。


5、The Verge:关键供应链厂商已证实,苹果计划在明年第三季度推出首款Apple Car,比原先规划至少提前了两年时间,甚至Apple Car原型车已经在美国加州上路测试。因应Apple Car备货需求,和大、贸联等大厂已全面爆单。




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