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    《每日股市分析》:周期角度下的投资理念

    今天市场走了一个中阳线,我们之前说这个位置可能调整的可能性比较大一些,所以今天虽然是一个上涨,它是一个蓝色的缩量的一个上涨,没有带量,所以说今天并不能代表市场比较强势。


    从板块方面来看,能看到热点相对来说还是比较散乱的。有消费、钢铁、有色这样的周期板块,同时也有这个防御性的,像医疗保健,还有科技类的通讯设备,所以今天从盘面热点来说,我觉得很散,就是没有一个特别主流的方向,所以我觉得目前确实还是在震荡当中的一个资金的切换,在往一些未来有希望的板块中去切。


    那么今天也有朋友说了,老师你不说跌吗,今天怎么涨上去了。这块我要跟大家讲述一下我们这个周期研究的一个理念。周期研究实际上是说我们从不确定的市场当中去追求一个确定性,我们和市场的一些技术分析会有一些不同。


    比如说我们最近的这一轮下跌,就是今年年中这轮下跌,如果我们认为去年三季度市场进入牛市,那么这是一个大的库存周期,这个就像一个自然规律一样,春天之后就是夏天、秋天和冬天,那么无论说再大的利空,消息面儿再大的不利,我们都认为像这种调整它属于在牛市环境中的一个调整。


    同样如果18年我们认为这个是一个库存周期的高点,那么无论在18年年中什么时候出现任何的利好,我们认为这块都是一个冬天的开始,市场必然有一个冬天的过程,那么任何的利好形成的反弹都是卖出的机会。


    所以我们研究周期就是研究市场的确定性,我们一直跟大家讲本轮牛市从去年三季度开始,大概率要走到明年的年底或者后年的年初,在这期间板块的轮动,不可能从头到尾都是一个全面的牛市,它肯定要分阶段,就像我们之前所说像13年到15年,第一个阶段是小盘股涨,第二个阶段是主板涨,第三个阶段是全面活跃。


    所以跟现在也是一样的,我们讲的周期是讲什么,我们讲的就是一个市场,一个比较确定性的规律。那么我相信我们从周期角度研究的成果,无论我们之前说的有色、金融还是汽车,这些结论在未来的某一天、某一周或者某一个月、某一个时间点都会实现,这就是我们做周期投资的一个主要的原因,就是追求一个确定性。


    对于短期市场的一个这种波段震荡,我认为更多的是一个情绪上的把握,当然我们也有把握的一些方法。比如说后面我们会给大家讲把握市场短期情绪这种惯性,怎么用股指期货的一个方式进行套利。


    我们主要讲股票的理念,我最近讲的更多的是一个市场风格切换,我觉得要比市场的这个指数的走势要更重要一些。就是哪些板块未来无论市场这个指数怎么震荡,一些板块会逐渐走出来。其实大家也能发现注册制出现以后,个股的分化太大了,指数虽然是一个低波动,但是个股有跌的非常深的,有涨得非常好的,所以这个就是新的市场的一个规律。


    今天给大家说的就是我们从周期投资角度要达到的一个投资目的,就是追求确定性,而且我们的观点要有前瞻性。



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